จีนปรับทิศทางการลงทุน ถอนเงินจากตลาดสหรัฐฯ หันเพิ่มสัดส่วนในบริษัทอังกฤษ เกือบ 9 หมื่นล้านปอนด์

22-4-2025

   FT รายงานว่า จีนยุติการลงทุนในกองทุน Private Equity สหรัฐฯ ขณะที่เพิ่มสัดส่วนในบริษัทจดทะเบียน FTSE 100 จาก 6.4 หมื่นล้านเป็น 8.8 หมื่นล้านปอนด์ กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนยุติการลงทุนใหม่ในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชน (Private Equity) ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การแยกตัวทางการเงินจากสหรัฐฯ ในวงกว้าง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times ซึ่งอ้างอิงจากผู้บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนในกิจการเอกชนที่รับทราบเรื่องนี้

   China Investment Corporation (CIC) เป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่กำลังถอนการลงทุน ตามรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนจากจีนรายอื่นๆ ก็ได้ถอนตัวจากตลาดสหรัฐฯ เช่นกัน

  การลงทุนในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชนในสหรัฐฯ ของ CIC ได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2018 CIC ได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถือครองใน Blackstone (BX) ทั้งนี้ นักลงทุนจีนได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยถอนตัวจากการลงทุนในกิจการเพื่อการลงทุนเอกชนของสหรัฐฯ นับตั้งแต่สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น ตามข้อมูลจากผู้บริหารด้านการซื้อกิจการหลายราย

   ในขณะเดียวกัน รายงานอีกฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการลงทุนของจีนในบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี FTSE 100 ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 90,000 ล้านปอนด์ การถือครองหุ้นโดยนิติบุคคลจีนครอบคลุมภาคธุรกิจสำคัญหลายแห่ง รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พลังงาน เภสัชกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

  นักลงทุนจีน ซึ่งรวมถึงธนาคารกลางและกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐ (Sovereign Wealth Funds) ถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในบริษัทชั้นนำของอังกฤษ เช่น BAE Systems (OTCPK:BAESY), National Grid (NGG), Shell (SHEL), AstraZeneca (AZN), Barclays (BCS) และ Rolls-Royce (OTCPK:RYCEY) (OTCPK:RYCEF) ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Telegraph ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Argus Vickers บริการวิเคราะห์ผู้ถือหุ้นที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร

  ตัวอย่างเช่น ธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีน (People's Bank of China - PBOC) ถือครองหุ้นมูลค่า 2,400 ล้านปอนด์ใน Shell (SHEL) และ 1,000 ล้านปอนด์ใน AstraZeneca (AZN) ในขณะที่ China Investment Corporation (CIC) ถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญใน Barclays (BCS) และสายการบิน easyJet (OTCQX:EJTTF)

  โดยภาพรวมแล้ว การลงทุนของจีนในบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้นเกือบ 40% จาก 64,000 ล้านปอนด์ในเดือนธันวาคม 2022 เป็น 88,000 ล้านปอนด์ในปัจจุบัน ตามข้อมูลจากรายงานดังกล่าว

  บริษัทในกลุ่ม FTSE 100 เหล่านี้ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางธุรกิจกับจีนอย่างมีนัยสำคัญ ประสบกับความผันผวนในตลาดหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนของตลาดการเงินโลกและความเสี่ยงที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง

---

IMCT NEWS

ที่มา https://www.ft.com/content/478c1c64-8923-4ec2-858d-670b30ae44f9

https://seekingalpha.com/news/4432582-china-pulls-back-from-us-private-equity-stakes-in-uk-firms-have-risen-over-years---reports